一、购买时基金的净值是0.3391，上一个交易日基金收盘时的净值是0.3419，那为什么工行客户端显示
您好！购买基金需要交纳申购费的，这部分费用大概会有1.5%的，工商银行打8折，其他银行基本也是8折，有的还不打折，所以你的基金现在涨了还不到1%，还没有覆盖申购费成本呢。
另外提醒一下，赎回时还有赎回费，0.5%。
如有不懂之处，真诚欢迎追问。
如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！
二、12月31号非交易日为啥更新基金净值
基金的净运仔兄值是根据它所持有的股票旁袭的收市价来计算的，12月28日股市收盘后，29日才能戚野计算出基金的净值。
其他几天是债券基金，计息的。
三、基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的（）。A.基金资产净值B.基金份额净值C.基金持有人名单...
正确答案：ABD开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值。
放开申购和赎回后，应于每个开放日次日披露基金份额净值和份额累计净值。
如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。
故选ABD。
四、基金如遇半年或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的（）。A.基金资产净值B.基金份额净值C.基金持有人...
正确答案：ABD【答案及解析】ABD开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值。
放开申购赎回后，应于每个开放日次日披露基金份额净值和份额累计净值。
如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。
故选ABD。
五、基金当日净值几点确定
基金每天净值一般要到晚上的8:00以后，下午3:00后的是估值时间，当天的净值在晚上7:00-10:00确定。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。
它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。
由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。
国外封闭式基金的实践显示其交易价格往往存在先溢价后折价的价格波动规律。
从我国封闭式基金的运行情况看，无论基本面状况如何变化，我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。
开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。
封闭式基金，是相对于开放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金。
六、通常在每个交易日公布基金份额资产净值的基金是（）。
A
七、ETF的信息披露中，交易日的基金份额净值除了按规定于当日在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于次一交易日揭示。（
正确答案：×ETF的信息披露中，交易日的基金份额净值除了按规定于次日在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于次一交易日揭示。
八、基金净值
也称基金资产净值，是指某一时点上基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
九、如何确定当日交易日基金净值？
一般是T+2个交易日可以查询到基金份额，基金交易日当天15点前交易，属于当天申购，按当天的基金净值确认份额。
基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。
基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。
在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。
如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。
收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。
交易时间就是工作时间。
不过成交净值以15点股票收市为界，15点前下单按当天净值成交，15点后下单按次日净值成交。
在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。
如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。
收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。
扩展资料根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。
开放式基金不上市交易，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定。
封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
