一、天天基金网
按确认日期那天的净值计算。
二、基金
1、基金当天的基金单位净值是在19:00左右才可以看到的，以为在15:00收市之后基金公司要进行数据的核算。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
三、基金
找出一个银行证券有色煤炭等不能作短线的理由，拥有一年也可能最多只有百分之二十的利润！
四、基金查看净值
你说的情况明显是对小数取舍的精度不同造成的。
基金的净值最标准的当然是去各基金所属的基金公司的官网上去看的，但这也有缺点，那就是不同基金公司的基金要上不同的官网去查看，很多官网的查询网页还挑浏览器。
推荐你使用时代基金宝这个软件来查看每日基金净值，它实时更新每日基金最新净值，列表内包含了所有基金的净值信息，绝对可以满足你的需要。
五、天天基金
投资者T提申购申请般T+1基金公司处理确认任何基金包括货币基金任何销售基金机构都注意交易15:00前申购视申请15点申请交易申请所昨午11:30左右申购基金基金公司今确认具体间关注账户情况由于份额没账具体间少没关系基金份额账则T+2工作账所明看基金份额码字易答花费间帮助望及采纳满意答谢谢百度知道基金总积排名第三csdx7504
六、基金信息
查基金可以到网站上查。
例如:金融界、东方财富网，等。
