基金总净值怎么算

基金总净值怎么算

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值。

计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。

基金总净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金总净值怎么算

一、已知价计算

二、未知价计算

三、基本公式，基金单位净值=（总资产-负资产）/基金单位总数

四、估值计算

基金总净值怎么算

基金当日单位净值＝（基金总资产－基金总负债）÷基金总份额

其中，基金总资产包括银行存款，股票债券，其他有价债券等。总负债包括应付的各项费用，应付的资金利息等。