一、封闭式基金的折价率？
折价率越高说明当前的交易价低于净值更多，也就是价值被低估更多了但是折价率对不同的封基是不一样的，小盘的快到期的业绩好的未分红利润高的，折价率很低，反之就会很高需要区别对待，光看折价率是不能体现封基的价值的
二、【单选题】下列不属于封闭式基金折价之谜的内容是
基金的交易价格等于基金所持有资产的净值
三、为什么封闭式基金会折价
在交易所上市交易，封基的交易价格并不一定等同于其资产净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。
当封基市场价格高于其资产净值时，市场称之为溢价。
反之为折价。
一旦封转开或封基到期，基金的折扣消失，以单位净值"。
标价"。
，可赚取其差价。
故您可以对比一下就发现，即将到期的封闭式基金的折价就比远远没有到期的基金小得多，30%的折价多数出现在市场较差的时候，近期市场好了些所以折价很多都已经变小了。
有的在到期前在行情看好的情况下会出现溢价，当然除了投资者在牛市中看好后市之外，也有些是属于认为炒作的因素存在，还有一种就是创新型的封闭式基金，像福瑞进取因其杠杆性而经常出现溢价，这些都是市场买卖双方力量决定的结果。
封基的折价现象是普遍存在的，主要成因：(1)代理成本，即新投资者要求就投资经理的低业务能力、低道德水准和高管理费用得到额外的价格折让补偿。
(2)潜在的税负，即基金净值中包含有大笔尚未派发的赢利，需要就这部分赢利缴纳所得税的新投资者要求额外的价格折让补偿。
(3)基金资产流动性欠缺，即基金的投资组合主要由流动性欠佳的资产组成，因此经理们在计算基金净值时可能没有充分考虑到这些资产的应计低流动性折扣。
(4)投资者情绪，即当投资者预期自己所投资的封基比基金的投资组合风险更大时，他们所愿意付出的价格就会比基金净值要低一些。
四、封闭式基金的折价问题
折价是因为封闭式基金固有特性显示出来的。
因为封基份额固定。
不能提前赎回，只能在2级市场转卖给其他人。
流动性差。
而且存在时间长一般长的15年左右吧。
而且起初设计的合同是分红率很低，所以就形成了现在这种局面。
在国外，封闭基金折价一般在3-10%吧。
就很了不起。
但是在国内不很认同。
没有出现溢价，我觉得只能从供求关系上。
在今年4月份，封闭基金大比例分红时，出现抢购的图形，可以看看。
但是其固有的这种模式，使的封闭基金确实不如开放式的好。
但是如果长期投资的话，就能够把折价给赚过来。
30%的折价，是很有诱惑的。
五、封闭式基金折价的原因都有哪些？
封闭式基金的交易价格低于其资产净值的现象称为封闭式基金的“折价”。
封闭式基金折价交易现象是指封闭式基金的交易价格低于其资产净值的现象。
封闭式基金的价格由市场供求决定，按照传统金融学理论，在有效市场的前提下，基金的收益满足资本资产定价模型（CAPM），基金无法获得超额收益。
不同基金收益之间的差异仅仅是由于各自风险偏好（β）的不同。
既然封闭式基金不能获得超额收益，其内在价值就应当等于基金的资产净值。
然而在实际市场中，封闭式基金价格却长期偏离其内在价值。
六、封闭式基金为什么有折价
在交易所上市交易，封基的交易价格并不一定等同于其资产净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。
当封基市场价格高于其资产净值时，市场称之为溢价。
反之为折价。
一旦封转开或封基到期，基金的折扣消失，以单位净值"标价"，可赚取其差价。
故您可以对比一下就发现，即将到期的封闭式基金的折价就比远远没有到期的基金小得多，30%的折价多数出现在市场较差的时候，近期市场好了些所以折价很多都已经变小了。
有的在到期前在行情看好的情况下会出现溢价，当然除了投资者在牛市中看好后市之外，也有些是属于认为炒作的因素存在，还有一种就是创新型的封闭式基金，像福瑞进取因其杠杆性而经常出现溢价，这些都是市场买卖双方力量决定的结果。
封基的折价现象是普遍存在的，主要成因：(1)代理成本，即新投资者要求就投资经理的低业务能力、低道德水准和高管理费用得到额外的价格折让补偿。
(2)潜在的税负，即基金净值中包含有大笔尚未派发的赢利，需要就这部分赢利缴纳所得税的新投资者要求额外的价格折让补偿。
(3)基金资产流动性欠缺，即基金的投资组合主要由流动性欠佳的资产组成，因此经理们在计算基金净值时可能没有充分考虑到这些资产的应计低流动性折扣。
(4)投资者情绪，即当投资者预期自己所投资的封基比基金的投资组合风险更大时，他们所愿意付出的价格就会比基金净值要低一些。
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