怎么看基金的初始净值

怎么看基金的初始净值

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。

单位基金资产净值，也就是您所指的份额净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。

累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。