外汇交易及资金管理(外汇跨境资金集中运营管理规定)

今天给各位分享外汇交易及资金管理的知识，其中也会对外汇跨境资金集中运营管理规定进行解释，下面展开分析及讲解！

一、外汇跨境资金集中运营管理规定

1、为进*促进贸易投资便利化，服务实体经济，*外汇管理局对《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》（汇发〔2015〕36号，以下简称36号文）进行了修订。现就有关事项通知如下：

2、一、实施外债和境外放款宏观审慎管理。跨国公司可根据宏观审慎原则，集中境内成员企业外债额度和（或）境外放款额度，并在集中额度的规模内遵循商业惯例自行开展借用外债业务和（或）境外放款业务。

3、二、大幅简化外债和境外放款登记。主办企业所在地*外汇管理局分支局（以下简称所在地外汇局）向主办企业出具备案通知书时，根据经备案集中的额度为其办理一次性外债登记和（或）境外放款登记，主办企业无需分币种、分债权人（或债务人）逐笔办理外债（或境外放款）登记；银行和企业无需报送36号文规定的3张手工报表。

4、三、实行资本项目外汇收入结汇支付便利化。跨国公司主办企业在办理*资金主账户内资本项目外汇收入支付使用时，无需事前向合作银行逐笔提供真实性证明材料；合作银行应按照展业原则进行真实合规性审核。

5、四、完善准入退出机制。主办企业应在取得跨国公司备案通知书后一年内开立*资金主账户，并实际办理跨境资金集中运营相关业务，否则备案通知书自颁发满一年之日起失效。跨国公司可在经外汇局备案后，停止办理跨国公司跨境资金集中运营业务。

6、五、调整优化账户功能。跨国公司以主办企业*资金主账户为主办理跨境资金集中运营各项业务；确有需要的，可以选择一家境外成员企业开立NRA账户集中运营管理境外成员企业资金。*资金主账户币种不设限制，为多币种（含人民币）账户，开户数量不予限制。

7、本通知下发前开立的代码为“3600”的*资金主账户内的资金，应于本通知下发后六个月内，按照资金性质将账户内资金划转至*资金主账户或者按照本通知规定开立的NRA账户，并将划转情况报所在地外汇局备案。

8、六、加强事中事后监管。所在地外汇局应定期或不定期进行风险评估，强化非现场监测与现场核查检查，做好银行、企业风险提示和指导工作。

9、现将修订后的《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》印发，*外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各*性中资银行接到本通知后，应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向*外汇管理局反馈。

二、如何应对外汇资金管理中的汇率风险

1、不害怕失去*资金的情况下，每笔交易你能承担多大风险？

2、这是一个价值连城的问题。如果你诚实回答，将其与交易优势相结合，你将发现自己立刻走上了持续盈利之路。

3、实际上，外汇交易者失败的主要原因之一是，他们太过冒险。*，在既定设定下，交易者精于计算潜在盈利，但是在相关风险方面却通常是马后炮

4、然而，简单的按照比例确定你的每笔交易风险还不够，尽管这已经成功了一半。

5、通常的说法是你只承担账户余额1%或2%的风险，但是这种方式并不完整，容我解释。

6、如果你只是按比例确定了每笔交易的风险，你接受账户余额2%的风险，那么如果这2%等于1000美元呢？

7、如果你像大多数人一样，你对后者的感觉更强烈。

8、这是因为$等货币符号可以引发情感，与百分比符号相比对交易者的影响更大。

9、除了比例，未能确定风险金额，可能会让你面临损失。

10、让我们假定你有10万美元，决定向交易账户中存入5万美元。你已经进行外汇交易几年了，过去6个月开始持续盈利。

11、对你来说这是个重要时刻，因为以前你账户中的资金只有1万美元。目前已经增长到6万美元。

12、作为你的外汇资金管理策略的一部分，你已经确定了每笔风险2%账户余额。因此你之前每笔交易风险为200美元。

13、再加入5万美元之后，账户金额达到6万美元，每笔交易的2%风险就从200美元增至1200美元。

14、那么你准备下笔交易承担1200美元风险？

15、当然，你可能会说，如果你从1万美元开始逐渐增加资金，那么1200美元的风险不会让人太过生畏。

16、可能吧，但是，很少有*交易者使用传统的2%规则，这是有道理的。是因为他们不再需要承担如此大的风险赚取高额回报。他们还知道，相关规则在真正的风险方面表达不*。

17、总之，通过固定比例和资金金额两种方式确定你的每笔交易承担风险，这非常重要。即使你只在比例后面写下资金价值，也能使你注意风险相关的规模，当出现亏损时帮助你控制损失。

18、步骤二：制定交易计划，按计划交易

19、没有针对每笔交易的计划，*上*的外汇资金管理策略也无法帮助你。但是与控制风险类似，你针对特定交易的计划不必过于复杂。在大多数情况下，写下你目前的策略就足够了。

20、你目前的策略应包括你的止损位以及盈利目标。对于那些金字塔模式交易的人，确保写下你计划逐步增加头寸的关键水平。

21、你应该监测相关信息，用一个简单的记事本或文字处理器就能做到。

22、一旦你写下了这些水平，那么在*情况下也不要对其进行修改，这一点至关重要。

23、这么做不仅会使你的计划无效，而且将使你的决策受情绪影响。

24、一旦你将资金置于危险之中，你就失去了交易所需的客观性，你交易的依据应该是正在发生什么，而不是你想要发生什么。实质上，损失资金的想*影响你的判断力。

25、既然你在交易前已经设定了风险参数，针对每笔交易也有了计划，那么就是时候创建痛阈了。

26、我将其定义为，一系列的亏损后，你需要退出市场休息一下的位置。

27、例如，让我们假定你连续亏损4笔交易。如果你每笔交易设定的风险为2%，那么损失就是8%。

28、（运气好的话可能会低于8%，但是我们将以此做例子）

29、我不在乎你的一笔交易做的有多好，连续的亏损会让你神经紧张，会让你怀疑自己的能力，而这必将导致更大的亏损。

30、现在，让我们假设你的痛阈为10%。这意味着从高峰到低谷，你可以损失账户余额的10%，之后必须休息一下。

31、“波峰到波谷”是个简单的价值变动模式，从*点到*点。因此，如果你的账户余额达到12500美元，10%的限制意味着你的痛阈将在资金达到11250美元时触发。

32、回到例子，4笔亏损交易后，你在技术上是没问题的，因为从波峰到波谷，你已经亏损8%。

33、但是，如果你在未回补之前损失的情况下，下笔交易再亏损，你的痛阈将被触及，因此要求你撤离市场，休息一会。

34、无论是休息几天还是几周，这都取决于你，只要你恢复精神，没有*怀疑情绪。

35、记住，你*步中确定的每笔交易承担的风险越小，你的回旋余地越大，除非你你已经*了痛阈。

三、外汇交易技巧有哪些：外汇交易资金配置

新手1000-2000正常账户20000-30000美金仓位控制在10000.1左右甚至更小做多0.3

四、200倍杠杆外汇保证金*交易资金管理方案

每笔亏损2-3/100就差不多了，亏多少取决于你的功力，没有什么*不*，普通人就2/100.

五、证券资金账户管理规定

1、*条为规范公司银行账户的管理和使用，严格监控资金风险，*公司和客户资金*，特拟定本管理办法。

2、第二条凡公司本部及营业部开立、使用和管理银行账户（包括人民币账户和外币账户），须遵守本办法。

3、第三条银行账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户；按币种分为人民币账户、美元账户、港币账户等。

4、第四条基本存款账户是指用于办理日常转账结算和现金收付的自有资金账户。工资、奖金等现金的支取，只能通过本账户办理。

5、第五条一般存款账户是指在基本存款账户以外的自有资金账户，包括公司计划财务部开立的账户、运营管理部由于自营交易法人资金交收需要开立的账户、营业部开立的用于支付税金或公积金等用途的自有资金账户。该账户可用于办理自有资金转账结算和现金缴存，但未能办理现金支取。

6、第六条临时存款账户是指公司因临时经营活动需要开立的账户，公司通过本账户办理转账结算和依据有关*现金管理的规定办理现金收付。

7、第七条专用存款账户是指因特定用途需要开立的账户，包括公司运营管理部、营业部开立的本外币客户资金银行账户。

8、第八条公司本部、营业部在银行开立的所有账户均属于金融同业性质，应要求开户银行依照金融企业存款给予利率优惠。

9、第九条公司计划财务部依据有关经营需要，详细负责公司本部自有资金银行账户的开立、使用和管理，同时对营业部的银行账户实行*管理。

10、运营管理部负责公司本部本外币客户资金银行账户的开立、使用和管理；审批营业部外币客户资金银行账户的开销户和变更申请。

11、营业部依据有关经营需要和公司总部审批建议或意见，办理本营业部银行账户的开销户、变更和报备手续，并依照公司规定和要求，进行使用和管理。

12、第十条公司依照证监会规定和要求，对自有资金和客户资金进行分户存放和管理。

13、第十一条公司计划财务部应及时*掌握公司自有资金动态，保证公司本部的银行账户内有足够资金用于支付，保持正常经营。运营管理部应合理调配资金，*公司法人资金交收*；对公司本部和营业部的客户资金进行*和管理。

14、第十二条公司本部在公司注册地（**）开立基本存款账户，营业部在经营所在地开立基本存款账户

外汇交易及资金管理和外汇跨境资金集中运营管理规定的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！