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基金份额计算…华夏基金份额是怎么计算的

  • 2024-10-25 17:45:13

一、基金份额怎么计算

不知道你申购净值是多少,基金应该采用外扣法计算,你可以根据下列方法自行计算一下:基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)。
申购费用=申购金额-净申购金额。
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
例:某投资人投资10,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购日基金净值为1.500则其可得到的申购份额计算如下:净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元。
申购费用=10000-9852.22=147.78元。
申购份额=9852.22/1.500=6568.15份

基金份额怎么计算


二、基金申购份额的计算

内扣法是针对认购金额,即投资总额的。
认购费用=认购金额×认购费率净认购金额=认购金额-认购费用认购份额=净认购金额/基金单位面值外扣法是针对实际认购金额,即净投资额的。
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=净认购金额×认购费率认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额面值外扣法比内扣法节省申购费用,也就是可以多得到一些份额,目前采取的是外扣法。
根据证监会要求,基金公司今后将统一把内扣法改为外扣法以基金净值1元举例,投入10000元:内扣法的申购份额=(10000-10000*1.5%)/1=9850份外扣法的申购份额=(10000/(1+1.5%))/1=9852.21份

基金申购份额的计算


三、基金份额计算

比如说某只基金的净值为1.2元,前端申购费为1.5%,你现在有1000元,那么你可以买的份额为1000/(1+1.5%)=985.22元,这个为你可以买基金的钱。
1000-985.22=14.78元。
这个为申购费。
然后你可以买的基金的份额为985.22/1.2=821.02

基金份额计算


四、基金份额怎么算,基金份额计算公式详解?

一、申购:假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)二、赎回:假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)

基金份额怎么算,基金份额计算公式详解?


五、基金份额怎么计算

1、净申购基金金额=申购基金金额÷(1+申购基金费率)。
2、申购基金费用=申购基金金额-净申购基金金额。
3、申购基金份额=净申购基金金额÷T日基金份额净值。
假设投资者申购10000元的某只基金,申购费率是1.5%,当日的净值是1.2000,那么净申购基金金额=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申购基金费用=1000-9852.2=147.8元,申购基金份额为985.22÷1.2000=8210.1份。
二、赎回一个月后投资者赎回该只基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000,那么赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.1×14000=11494.3元,赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.3×0.5%=57.5元,赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.3-57.5=11436.8元。
拓展资料:一:什么是基金根据不同的标准,证券投资基金可以分为不同的类型:(1)根据基金份额是否可以增持或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。
开放式基金不上市交易(视情况而定),基金规模不通过银行、证券公司、基金公司申购和赎回固定。
封闭式基金有固定存续期,一般在证券交易所上市交易。
投资者通过二级市场买卖基金单位。
(2)按组织形式不同,可分为法人基金和合同基金。
基金是通过发行基金份额设立投资基金公司,通常称为公司基金。
通常称为契约型基金,由基金管理人、基金托管人和投资人通过基金合同设立。
我国证券投资基金属于合同型基金。
(3)根据投资风险和收益的不同,可分为成长型基金、收益型基金和平衡型基金。
(4)根据投资对象不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
二:开放式基金与封闭式基金的区别(1)基金规模的可变性不同。
封闭式基金有明确的存续期(中国:不少于5年),已发行的基金份额不得赎回。
虽然在特殊情况下可以募集此类资金,但募集资金必须符合严格的法律条件。
因此,一般情况下,基金规模是固定的。
开放式基金发行的基金份额是可赎回的,投资者可以在基金存续期内随意购买基金份额,导致基金总资本每天不断变化。
换句话说,它始终处于“打开”状态。
这是封闭式基金和开放式基金的根本区别。
三、基金定赎是指投资者在每月的固定日期、按自己的需求、赎回固定份额的基金,是将基金定投反向操作的一项业务。
基金定投是“定期定额投资基金”的简称,是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。
基金定赎避免了赎回时机选择的烦恼,同时还可以采用不动用本金,分段赎回收益的方法,让本金继续“利滚利”累积生息。
在股市震荡时期,投资者最好选择基金定赎,如果市场处于调整期,赎回的只是一部分基金,当市场转暖时,基金市值就会持续增加,虽然每个月赎回的份额一样,但实际上赎回的金额却不同。

基金份额怎么计算


六、华夏基金份额是怎么计算的

申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下:申购费用=申购金额×申购费率净申购金额=申购金额-申购费用申购份额=净申购金额/申购当日基金单位资产净值某投资者投资1万元申购某开放式基金,对应费率为1.6%,假设申购当日基金单位资产净值为1.0168元,则其可得到的申购份额为:申购费用=10,000×1.6%=160元净申购金额=10,000-160=9,840元申购份额=9,840/1.0168=9,677.41份即:投资者投资1万元申购某开放式基金,假设申购当日基金单位资产净值为1.0168元,则可得到9,677.41份基金单位。

华夏基金份额是怎么计算的


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