一、基金净值是什么意思？
基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
计算慎游察公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人磨渗的各项费用、应付资金利息等。
扩展资料：封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必宽茄须通过证券交易场所上市交易。
基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。
开放式基金和封闭式基金的关系：开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。
开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。
二、您好！请问：基金净值是什么意思！比如，基金简称，广发积极收益B:最新净值：0.8874日增长利百分之2.1...
基金净值又称单位基金净值，即每份基金单位的净资产价值（NetAssetValue，NAV），等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
基金估值是计算份额基金资产净值的关键。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。
(1+0.021409)*X=0.8874X=0.8687基金净值日上涨2.1409%，为0.8874，那么上一日基金净值为0.8687。
购买基金时，你付出的是钱，但是得到的是基金份额而不是钱。
假设申购费率为1%，假设你在基金净值0.8687当日购买了10000元广发积极收益B基金，你申购时应获得10000*（1-1%）/0.8687=11396份该基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。
而当日基金净值涨至0.8874，上涨2.1409%，你的基金市值为11396*0.8874=10112.81，你赚了10112.81-10000=112.81元。
三、基金估算净值是啥意思
1、基金的估算净值:是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法，结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。
估算的基金净值只能当做参考，几乎是不可能准确的。
因为基金净值估算所根据的基金持仓情况是不可能准确无误。
2、首先，基金季报都是上个季度末的情况，且公布时间一般是在一个季度过后的一个月左右时间公布，数据早已经是1个月之前的情况了。
3、其次，一般的基金是主动出借型，也就是基金公司可以根据市场情况以及自己的分析判断随时对基金资产进行调整，调仓换股。
4、被动管理型基金的估算净值参考性要强，因被动管理型基金——也就是指数型基金的任务就是尽可能缩小差异的跟踪目标指数涨跌。
从这个角度上讲，指数基金也无需看估算净值了，看跟踪的目标指数即可大概知道基金实时涨跌的情况。
四、累计净值是什么意思
基金累计净值清岁是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和答槐睁，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减明丛去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
五、基金净值估算什么意思
一、什么是基金估值关于基金估值，比较官方的定义是：基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
我们基本每天在各类第三方平台网站查看一只基金的时候，就会看到上面有当天或者前一天的基金估值。
通俗一点讲，基金估值就是预测，预测今晚公布的基金净值是多少。
另外，关于什么是基金估值，大家还要明白一点就是基金估值和基金净值一样，都是会根据市场情况随时变化的。
二、基金估值和基金净值有什么区别我们常说的基金净值，其实就是基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
基金估值并不是真正的基金净值，基金估值只是一个在基金公司正式公布基金净值之前，随时可以让基民作为参考的一个数据，真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。
基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。
六、基金净值1.2是什么意思
净值是1.2元，那你买入的价格就是1200元，基金净值是指，每一份基金的净资产价值。
公式为：基金单位净值=（总资产-总负债）基金总份数开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，并于次日公布。
封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。
简单来说，基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目前卖多少钱。
比如你买1000份某基金，
