今天给各位分享每日开放式基金净值查询的一些知识，其中也会对为什么天天基金看不了实时净值进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了点赞！
一、请问，认购期基金净值每星期公布一次吗
基金封闭期：每周公布一次净值（公布每周五当天的净值），封闭期结束后每个交易日（开放日）公布净值。乾道金融不同的产品净值公布时间也是不同的。
二、今天的基金净值为什么还不出来
1、一是基金还处于新基金阶段的募集期，在基金募集期内是没有基金净值的，因为这个时候基金还未成立，还没有进入正常的运作，也就没有净值一说了，成立之后新基金在封闭期和开放期两个阶段的净值情况有所不同。
2、还有一种情况就是在封闭期，当新基金募集结束之后，基金会正式成立（以发布成立公告为准），然后进入封闭期，这是新基金的正常流程，*，基金的封闭期不超过3个月，在这期间基金的净值一般每周公布一次，大多数情况下是在周五公布。
三、开放式基金的净值是怎么出来的
你好！A股的交易规则是T+1,一般在晚上八九点都会出来当天净值。
四、为什么天天基金看不了实时净值
2.这是因为天天基金的数据来源是基金公司，而基金公司通常不会实时提供净值数据，而是每日定时更新。
3.如果想要获取实时净值，可以选择其他渠道，如基金公司官方网站、证券交易所等，这些渠道通常会提供更及时的净值信息。
五、净值型理财产品和开放式基金有什么不同
净值型理财产品跟以往理财产品在投资、运作等模式上，基本上相似，*的区别在于净值型产品没有预期收益率，而是产品到期后，根据产品实际市场投资报价来计算客户收益，如果是开放式的，则是根据开放时间的市场报价进行估价计算。以往产品，银行还能从中赚取利差收益，而净值型产品则真正的把所有投资获得的收益都归还客户，银行仅收取合同约定的管理费。净值型理财产品为非保本浮动收益型理财产品，没有预期收益，银行也不*固定收益，产品净值变动决定着投资者收益的多少或者亏损。净值型理财产品的运作模式与开放式基金类似，在开放期内可，投资者可以随时申购、赎回，产品的收益也与产品净值直接相关。因此，净值型理财产品的申购份额、赎回金额与实际收益等的计算都与普通的开发基金有相似之处，投资者有必要先进行简单的了解。扩展资料：2014年末银监局出台《商业银行理财业务*管理办法》（征求意见稿）力求从根本上解决理财业务中银行的“隐性*”和“刚性兑付”问题，推动理财业务向资产管理业务转型，实现理财业务的规范健康发展。银行理财产品是以约定收益率发行、管理人收取浮动业绩报酬的模式，这种模式偏向于做债权融资、赚利差为主，该模式下银行间的差异性不大。现在，银行间的竞争日益加剧，为了*银行自身的竞争力，银行理财需从提高自身的资产配置、交易策略等能力进行转型，其中结构化产品、净值型产品是转型的两个主要方向。申购份额的计算：申购份额＝申购金额÷当期理财单位份额净值，举例：某投资者投资5万元人民币于净值型产品，当期理财单位份额净值为1.02元人民币。投资者实际申购份额=50000÷1.02=49019.60份（不计算申购、赎回费）。说明：当期理财单位份额净值通常为（T-1）日终净值，于估值日后*个银行工作日（T日）公布，*募集期的理财计划份额净值为1元/份。赎回金额的计算：赎回金额＝赎回份额×当期理财单位份额净值。参考资料：*经济网-净值型理财产品收益可期
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